德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0434元 (2025-12-23) 基金经理陆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4650 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式A |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-10-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-10-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |