德邦高端装备混合发起式C (023567.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1766元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (1576 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦高端装备混合发起式(023566) |
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |