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净值&收盘价
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概况
公告
德邦高端装备混合发起式C
(023567.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金经理
陆阳
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
9.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1624
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.06%
(1851 / 9232)
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主从基金:
德邦高端装备混合发起式(023566)
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德邦高端装备混合发起式C(023567) - 历史资产组合