广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2088元 (2025-12-29) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (1078 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证800指数增强A(023562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-01 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-13 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-11-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-29 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-10-28 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |