广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2453元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.53% (923 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-01 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-24 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-02 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-30 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |