广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模441.30万元 (2025-09-30) 基金净值1.2144元 (2025-12-26) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (1063 / 5474)
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广发中证800指数增强A(023562) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发中证800指数增强A.(023562) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证800指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	441.30万	370.37万元	--
2025-05-15	--	--	6,007.86万元	--