广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2574元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率232.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (980 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,821.10万 | 64.99% |
| (其中) 股票 | 4,821.10万 | 64.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,215.13万 | 16.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,382.20万 | 18.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,754.70万 | 37.13% |
| 金融业 | 585.39万 | 7.89% |
| 采矿业 | 189.21万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.11万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.98万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.16万 | 1.54% |
| 房地产业 | 44.90万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.12万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 15.53万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.27万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 5.03万 | 0.07% |
| 建筑业 | 9,423.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 4,884.00 | 0.007% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 467.09万 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.60万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.57万 | 0.36% |
| 房地产业 | 26.38万 | 0.36% |
| 采矿业 | 24.43万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 24.02万 | 0.32% |
| 金融业 | 22.81万 | 0.31% |
| 建筑业 | 2.25万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 1.12万 | 0.02% |
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