广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2171元 (2026-03-19) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (986 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 533.20万 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 533.20万 | 83.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.56万 | 16.12% |
| 3 | 其他资产 | 5,367.00 | 0.08% |
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