广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2480元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (1169 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951.95万 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 951.95万 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.24万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 7,115.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 433.65万 | 40.76% |
| 金融业 | 142.78万 | 13.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.38万 | 5.11% |
| 采矿业 | 47.05万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.36万 | 3.70% |
| 建筑业 | 27.81万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.22万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.74万 | 1.20% |
| 房地产业 | 12.20万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 9.36万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 5.23万 | 0.49% |
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