广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2574元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率232.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (980 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3.96万元 | -- | 1.13万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.99万元 | -- | 15.71万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |