广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1339元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-08-17) 持仓换手率232.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (1373 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-10-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-10-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-10-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-10-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-10-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-10-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-09-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-09-18 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-16 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-09-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-27 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-08-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-07 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-31 | 1.2136元 | 1.2136元 |