广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2402元 (2026-03-18) 基金经理李育鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (941 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证800指数增强A(023562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-02 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-24 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-30 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-12 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-05 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |