广发中证800指数增强A (023562.jj ) 中证800 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2584元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率95.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.18% (1217 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证800指数增强C |
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广发中证800指数增强A(023562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-14 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |