富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-19 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-18 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-14 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-06 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-04 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-31 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-30 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-29 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-27 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |