富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1473元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2331 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起(023560) |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |