富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3456元 (2026-02-11) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.36% (318 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起A |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-10 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-02-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-29 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-28 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-27 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-23 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-21 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-16 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-15 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-14 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-29 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |