富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1944元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.41% (784 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起A |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-24 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-11 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-09 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-04 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-03 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-27 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-02-26 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-12 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-02-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-10 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-02-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-29 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-28 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-01-27 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-23 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |