富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2151元 (2025-12-22) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.23% (505 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起A |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-06 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-10-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-10-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-10-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-10-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-10-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-10-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-10-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-16 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-10-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |