富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9278元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8218 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起(023560) |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |