富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1473元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (2331 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起(023560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |