富达创新驱动混合发起C (023561.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2042元 (2025-12-19) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.13% (511 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起A |
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,779.38万 | 94.44% |
| (其中) 股票 | 4,779.38万 | 94.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.72万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 12.69万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,099.53万 | 41.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.90万 | 5.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 893.81万 | 17.66% |
| 工业 | 557.07万 | 11.01% |
| 医疗保健 | 459.58万 | 9.08% |
| 日常消费品 | 283.29万 | 5.60% |
| 非日常生活消费品 | 163.17万 | 3.22% |
| 通讯业务 | 41.09万 | 0.81% |
| 原材料 | 6.94万 | 0.14% |
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