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公告
富达创新驱动混合发起C
(023561.jj )
申
基金经理
张笑牧
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
5,966.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8457
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.82%
(9031 / 9378)
相关基金:
主从基金:
富达创新驱动混合发起A
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富达创新驱动混合发起C(023561) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富达创新驱动混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
5,966.43万
4,819.41万
元
--
2026-03-31
1.16
元
7,147.28万
6,166.23万
元
--
2025-12-31
1.29
元
3,359.71万
2,614.56万
元
--
2025-09-30
1.38
元
2,332.60万
1,693.60万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1,914.66万
1,793.93万
元
--