华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1785 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-16 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-04 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-19 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |