华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2031 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-10-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-31 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-11 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |