华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2127元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (1279 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-10 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-09 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-02-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-29 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-27 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-12 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-31 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |