华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2758元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% (1057 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-30 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-22 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-31 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-04 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-25 | 1.2384元 | 1.2384元 |