华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2031 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.11% | 84.89% | 347.00 | 4.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 16.58% | 83.42% | 195.00 | 7.07万元 | -- |