华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A
(023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模1,470.12万元 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1785 / 6139)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A.(023553) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元1,470.12万1,178.08万元--
2026-03-311.14元1,422.52万1,250.68万元--
2025-12-311.15元1,379.00万1,198.82万元--
2025-09-301.14元1,348.20万1,182.32万元--
2025-07-17----1,013.85万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。