华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模1,379.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.2127元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (1279 / 5672)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: A股ETF
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A.(023553) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	1,379.00万	1,198.82万元	--
2025-09-30	1.14元	1,348.20万	1,182.32万元	--
2025-07-17	--	--	1,013.85万元	--