华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2031 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023553 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-17 | |
| 总份额 | 1,337.04万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023553 | 023554 |
| 子基金份额 | 1,178.08万 份 (2026-06-30) | 158.96万 份 (2026-06-30) |