华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 中证A股 (月度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1214元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1785 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,581.34万 | 93.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.84万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 10.24万 | 0.61% |
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