华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A (023553.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2127元 (2026-02-13) 基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.17% (1279 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C目标基金: A股ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,469.36万 | 93.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.05万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 1.57万 | 0.10% |
加载中......