银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4287元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.87% (788 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-29 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-23 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-17 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-02 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-01 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-25 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-13 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-12 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-11 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-07 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-06 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |