银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2016 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-31 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-19 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-07 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-22 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-13 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-06 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-29 | 1.4846元 | 1.4846元 |