银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2960元 (2026-02-04) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.07% (749 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-03 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-15 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-28 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |