银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-03-27) 基金经理谭跃峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1706 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-02 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-02-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-25 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-12 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-11 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-02-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-02-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-05 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-03 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-30 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-21 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-15 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |