银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4406元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.16% (626 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.68亿 | 92.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,260.37万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 529.05万 | 1.05% |
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