银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4406元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.16% (641 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-13 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-12 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-11 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-07 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-06 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-20 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-05 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-02 | 1.3502元 | 1.3502元 |