银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2373元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1089 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-22 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-13 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-07 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-06 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-01 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-30 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-29 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-23 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-17 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-04 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-02 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-01 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-27 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-25 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-20 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |