银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2373元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1113 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.71万元 | 0.50% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.20万元 | 0.50% | 2,402.00元 | 0.10% |