银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A (023550.jj ) 科创AI (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2373元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1113 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 、银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I目标基金: 科创板AI(588930) |
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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 3,816.22万 | 2,458.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,028.10万 | 2,744.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,473.69万 | 2,116.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,955.53万 | 2,278.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2,051.60万 | 2,261.22万元 | -- |
| 2025-03-11 | -- | -- | 2,213.03万元 | -- |