平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1596元 (2025-12-17) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率166.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (145 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接A(023547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-07 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-11-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-03 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-10-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-10-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-10-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-10-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |