平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1593元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (244 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安上证180ETF联接A(023547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |