平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理刘洁倩王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2070元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 持仓换手率166.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (192 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接A(023547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-31 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |