平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1224元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率49.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (247 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接A(023547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-10-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-10 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |