平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2098元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (213 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接A(023547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-01 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |