平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模5,976.75万元 (2025-09-30) 基金净值1.2008元 (2026-01-05) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率166.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (126 / 1330)
相关基金:	主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF
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平安上证180ETF联接A(023547) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安上证180ETF联接A.(023547) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安上证180ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	5,976.75万	5,016.16万元	--
2025-06-30	1.02元	1.51亿	1.48亿元	--
2025-03-20	--	--	3.42亿元	--