平安上证180ETF联接A (023547.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理刘洁倩王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2070元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 持仓换手率166.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (192 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接C 、平安上证180ETF联接E目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接A(023547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,214.89万 | 93.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 253.32万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 253.32万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.58万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 3.08万 | 0.07% |
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