中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模2.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-26) 基金经理陈凯杨邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6590 / 7153)
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧稳航90天持有债券A.(023540) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳航90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	2.27亿	2.26亿元	--
2025-06-30	1.00元	7.50亿	7.49亿元	--
2025-04-24	--	--	7.40亿元	--