中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨苏佳基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6771 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.73亿 | 97.54% |
| (其中) 债券 | 3.73亿 | 97.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 661.02万 | 1.73% |
| 3 | 其他资产 | 279.63万 | 0.73% |
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