中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨苏佳基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6112 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 176.36万元 | 0.30% | 58.79万元 | 0.10% |