中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0068元 (2025-12-23) 基金经理陈凯杨邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6589 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧稳航90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023540 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-24 | |
| 总份额 | 8.90亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置，“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、息差策略、利差策略等增强组合收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧稳航90天持有债券A | 中欧稳航90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023540 | 023541 |
| 子基金份额 | 2.26亿 份 (2025-09-30) | 6.64亿 份 (2025-09-30) |