中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨苏佳基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6297 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.26% | -0.09% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | 0.02% | 0.11% | 0.11% | -0.010% | 0.15% | 0.70% |