中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨邓欣雨苏佳基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6259 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |