中欧稳航90天持有债券A (023540.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-02-13) 基金经理陈凯杨邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6440 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳航90天持有债券C |
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中欧稳航90天持有债券A(023540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |