国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5199元 (2026-02-06) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.41% (154 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-02 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-30 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-27 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-19 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-16 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-13 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-01-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-07 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-31 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-30 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-26 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-25 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-12-24 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-22 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-19 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-16 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-28 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-27 | 1.2649元 | 1.2649元 |