国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4409元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率33.47% (440 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数型发起式(023518) |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-23 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-22 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-21 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-16 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-15 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-14 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-07-13 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-07-10 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-07-09 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-07-08 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-07-07 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-07-06 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-07-03 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-02 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-07-01 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-06-30 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-06-26 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-24 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-23 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-22 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-18 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-17 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-16 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-12 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-11 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-09 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-05 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-06-03 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-02 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-01 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-28 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-26 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-25 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-22 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-21 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-05-20 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-19 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-15 | 1.8184元 | 1.8184元 |