国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5483元 (2026-04-08) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率54.99% (94 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-07 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-01 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-31 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-30 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-27 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-24 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-23 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-20 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-18 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-16 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-13 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-12 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-03-11 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-09 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-04 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-02 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-27 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-26 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-02-25 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-02-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-02-13 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-12 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-11 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-02-10 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-09 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-02-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-02 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-30 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-29 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-01-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-27 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-23 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-20 | 1.5409元 | 1.5409元 |