国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7249元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率58.87% (202 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数型发起式(023518) |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-11 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-06-09 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-05 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-06-03 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-02 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-01 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-28 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-27 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-26 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-25 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-22 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-21 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-05-20 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-19 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-15 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-14 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-13 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-11 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-08 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-07 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-06 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-30 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-29 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-28 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-27 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-24 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-23 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-22 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-21 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-20 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-17 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-15 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-14 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-04-13 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-10 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-09 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-04-08 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-07 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-01 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-31 | 1.4301元 | 1.4301元 |