国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4582元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (259 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-10-12 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-10-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-10-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-09-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-09-29 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-09-28 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-09-23 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-22 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-09-21 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-09-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-17 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-09-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-09-15 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-09-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-09-11 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-09-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-09-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-08 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-09-07 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-09-04 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-03 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-02 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-09-01 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-08-31 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-28 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-26 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-25 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-24 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-19 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-18 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-08-17 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-08-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-08-13 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-08-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-10 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-07 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-06 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-08-05 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-04 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-31 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-30 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-29 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-28 | 1.4263元 | 1.4263元 |