国投瑞银上证科创板200指数发起式C
(023519.jj ) 科创200 (季度) 申		基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模6,720.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.4597元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.30% (253 / 6373)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C.(023519) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银上证科创板200指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.02元6,720.20万3,327.66万元--
2026-03-311.43元5,180.47万3,622.45万元--
2025-12-311.36元4,888.42万3,605.03万元--
2025-09-301.36元7,166.82万5,279.82万元--
2025-06-301.04元9,791.58万9,454.98万元--

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