国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4582元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (261 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.80万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 178.26万 | 1.43% |
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