国投瑞银上证科创板200指数发起式C (023519.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5496元 (2026-02-04) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.45% (152 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.26万元 | 0.50% | 6.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |