景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 申 | 基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6233元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (32 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-27 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-25 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-24 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-21 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-19 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-18 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-17 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-14 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-13 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-12 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-11 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-07 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-08-06 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-05 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-04 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-03 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-31 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-07-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-29 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-28 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-07-27 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-24 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-23 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-21 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-20 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-17 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-16 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-14 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-10 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-07 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-07-06 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-02 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-30 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-06-25 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-24 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-23 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |