景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7008元 (2026-06-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率26.90% (26 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券(003504) 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-18 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-17 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-16 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-15 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-12 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-11 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-09 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-05 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-04 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-02 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-06-01 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-29 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-27 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-25 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-20 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-05-11 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-08 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-07 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-30 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-29 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-28 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-24 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-04-23 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-04-22 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-21 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-17 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-16 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-04-15 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-14 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-10 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-09 | 1.5566元 | 1.5566元 |