景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5200元 (2026-02-13) 基金经理李怡文徐栋江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (38 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 270.30万元 | 0.40% | 101.36万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 19.22万元 | 0.40% | 7.21万元 | 0.15% |
| 2024-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 0.40% | 3.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |