景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7169元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率27.86% (26 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券(003504) 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |