景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5200元 (2026-02-13) 基金经理李怡文徐栋江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (38 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-02-12 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-11 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-02-10 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-02-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-04 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-02-03 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-02 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-30 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-23 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-22 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-21 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-20 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-19 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-01-16 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-01-15 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-14 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-09 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-08 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-06 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-05 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-30 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-29 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-12-25 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-24 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-23 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-19 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-18 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-17 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-16 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-08 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |