景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6585元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (25 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券(003504) 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-21 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-20 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-07-17 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-16 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-14 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-13 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-10 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-08 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-07 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-07-06 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-02 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-30 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-06-25 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-24 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-23 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-18 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-17 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-16 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-15 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-12 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-11 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-09 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-05 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-04 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-02 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-06-01 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-29 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-27 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-25 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-20 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-15 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |