景顺长城景颐丰利债券F类
(023512.jj ) 申		基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模412.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6233元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (32 / 7450)
相关基金: 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城景颐丰利债券F类.(023512) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐丰利债券F类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.72元412.71亿240.35亿元--
2026-03-311.51元166.74亿110.42亿元--
2025-12-311.51元206.70亿137.28亿元--
2025-09-301.47元153.32亿104.28亿元--
2025-06-301.28元14.72亿11.51亿元--
2025-03-311.21元3.08亿2.54亿元--

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