景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模153.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4929元 (2025-12-22) 基金经理李怡文徐栋江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (45 / 7135)
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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景顺长城景颐丰利债券F类.(023512) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景颐丰利债券F类历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.47元	153.32亿	104.28亿元	--
2025-06-30	1.28元	14.72亿	11.51亿元	--
2025-03-31	1.21元	3.08亿	2.54亿元	--