景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4822元 (2025-12-19) 基金经理李怡文徐栋江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (44 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.46亿 | 16.05% |
| (其中) 股票 | 47.46亿 | 16.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 233.25亿 | 78.87% |
| (其中) 债券 | 233.25亿 | 78.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 11.99亿 | 4.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 1.72亿 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.07亿 | 12.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.65亿 | 2.59% |
| 采矿业 | 2.74亿 | 0.93% |
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