景顺长城景颐丰利债券F类 (023512.jj ) 申 | 基金经理李怡文徐栋江山基金类型债券型成立日期2025-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6233元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (32 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券A类 、景顺长城景颐丰利债券C类 |
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景顺长城景颐丰利债券F类(023512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.26亿 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 145.26亿 | 18.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.03亿 | 77.51% |
| (其中) 债券 | 607.03亿 | 77.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.10亿 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 10.78亿 | 1.38% |
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