中信建投中证A500指数增强A (023503.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1572元 (2026-01-09) 基金经理王鹏成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1792 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强C |
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中信建投中证A500指数增强A(023503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-31 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-01 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-11-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |