中信建投中证A500指数增强A (023503.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (1689 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投中证A500指数增强A(023503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |