中信建投中证A500指数增强A (023503.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1871元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1662 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强C |
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中信建投中证A500指数增强A(023503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,317.92万 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 3,317.92万 | 88.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 427.60万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 13.28万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,018.58万 | 53.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.15万 | 9.16% |
| 采矿业 | 316.53万 | 8.42% |
| 金融业 | 230.70万 | 6.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.82万 | 3.32% |
| 建筑业 | 77.41万 | 2.06% |
| 房地产业 | 75.08万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 54.38万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.96万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.44万 | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 20.69万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 6.17万 | 0.16% |
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