中信建投中证A500指数增强A (023503.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2685 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强C |
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中信建投中证A500指数增强A(023503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |