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公告
民生加银恒悦债券
(023491.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
关键
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-16
总资产规模
66.90亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0206
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(6051 / 7313)
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民生加银恒悦债券(023491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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民生加银恒悦债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
66.90亿
65.93亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
61.26亿
60.76亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
70.35亿
70.22亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
70.18亿
70.09亿
元
--
2025-05-14
--
--
59.90亿
元
--