民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模70.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0093元 (2026-01-16) 基金经理关键成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6562 / 7182)
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民生加银恒悦债券(023491) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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民生加银恒悦债券.(023491) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银恒悦债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	70.35亿	70.22亿元	--
2025-06-30	1.00元	70.18亿	70.09亿元	--
2025-05-14	--	--	59.90亿元	--