民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理关键基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模66.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0195元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6140 / 7305)
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民生加银恒悦债券(023491) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-14

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-14	民生加银恒悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-14	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	民生加银恒悦债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-30	民生加银恒悦债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-28	关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	民生加银恒悦债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	民生加银恒悦债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-21	民生加银恒悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-11	民生加银恒悦债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-15	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-13	民生加银恒悦债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-19	民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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