民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0093元 (2026-01-16) 基金经理关键成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6562 / 7182) |
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民生加银恒悦债券(023491) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-05-15 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-05-13 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 |