民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模70.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0085元 (2026-01-13) 基金经理关键成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6586 / 7200)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银恒悦债券(023491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

民生加银恒悦债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率