民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0093元 (2026-01-16) 基金经理关键成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6558 / 7187) |
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民生加银恒悦债券(023491) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.70亿 | 96.64% |
| (其中) 债券 | 76.70亿 | 96.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.98亿 | 2.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,821.74万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 50.70万 | 0.006% |
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