民生加银恒悦债券 (023491.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理关键基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模66.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6140 / 7297)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银恒悦债券(023491) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。